Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1391 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1391 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Аналогичная история произошла во второй половине дня: пробой 1.1391 не дал нормальной точки входа, так что решения по входу в рынок я не принимал.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что Европейский центральный банк практически напрямую говорит о том, что будет дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас не позволяет европейской валюте продолжить свой рост против доллара США. Послабления со стороны Дональда Трампа и возможный компромисс с Китаем по торговой сделке постепенно возвращают на рынок покупателей американского доллара. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 898, до уровня 196 205, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 354, до уровня 131 177. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.

Вчера евро продолжил рост на фоне отсутствия важной статистики по США. Геополитика сейчас играет важную роль и положительный процесс по урегулированию конфликта на Украине будет и дальше поддерживать спрос на рисковые активы. Сегодня из данных ожидаются цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Два последних показателя могут оказать более серьезное воздействие на евро. Рост кредитования в еврозоне всегда положительно воспринимался валютными трейдерами. В случае слабых данных и снижения евро действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1378. Это станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1435, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1487. Самой дальней целью выступит максимум 1.1530, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1378 в первой половине дня давление на евро вернется, а пара останется торговаться в рамках канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1320. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1267 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро попытались вчера, но ничего серьезного предложить не удалось, хотя пара и осталась в рамках бокового канала. Сегодня все будет зависеть от данных по еврозоне. Слабая статистика вернет давление на евро, а защита сопротивления 1.1435 вместе с ложным пробоем будут подходящим условием на открытие коротких позиций. Целью выступит поддержка 1.1378, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1320, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1267, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1435 покупатели сумеют добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1487. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1345. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1435.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.